半岛彩票兴业证券不承担任何累赘-开云彩票(中国)官方网站

证券代码：603186             公司简称：华正新材 转债代码：113639             转债简称：华正转债           兴业证券股份有限公司     对于浙江华正新材料股份有限公司          公设置行可调理公司债券               债券受托惩处东说念主               二〇二四年七月                  紧迫声明  本呈报依据《公司债券刊行与来回惩处想法》《公司债券受托惩处东说念主执业 步履准则》《可调理公司债券惩处想法》《浙江华正新材料股份有限公司公开 刊行可调理公司债券之受托惩处条约》（以下简称“《受托惩处条约》”） 《浙江华正新材料股份有限公司公设置行可调理公司债券召募证明书》等相干 公开信息败露文献，由本次债券受托惩处东说念主兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”）编制。兴业证券对本呈报中所包含的从上述文献中引述本色和 信息未进行孤独考证，也不就该等引述本色和信息的真正性、准确性和完竣性 作念出任何保证或承担任何累赘。  本呈报不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见识，投资者应答相 关事宜作念出孤独判断，而不应将本呈报中的任何本色据以四肢兴业证券所作的 同意或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何四肢或不四肢， 兴业证券不承担任何累赘。    兴业证券四肢浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“华正新材”、 “公司”或“刊行东说念主”）公设置行可调理公司债券（以下简称“华正转债”、 “本次可转债”）的受托惩处东说念主，捏续密切温煦对债券捏有东说念主权利有要紧影响 的事项。阐发《公司债券刊行与来回惩处想法》《公司债券受托惩处东说念主执业行 为准则》《可调理公司债券惩处想法》等相干格式，本次可转债《受托惩处协 议》的商定以及刊行东说念主的相干公告，现就本次可转债要紧事项呈报如下： 一、本次可转债核准情况    本次公设置行可调理公司债券刊行决议经浙江华正新材料股份有限公司 会议、2021 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。    本次刊行于 2021 年 7 月 19 日通过中国证券监督惩处委员会（以下简称 “中国证监会”）刊行审核委员会审核，经中国证监会 2021 年 7 月 30 日出具 的《对于核准浙江华正新材料股份有限公司公设置行可调理公司债券的批复》 （证监许可[2021]2508 号）文核准，华正新材获准公设置行不跳动 5.70 亿元 可调理公司债券。 二、本次可转债要紧事项具体情况    刊行东说念主于 2024 年 7 月 19 日败露了《浙江华正新材料股份有限公司对于    （一）主要财务数据粗略    截 至 2023 年 末 ， 公 司 经 审 计 净 资 产 为 155,096.63 万 元 ， 借 款 余 额 为 经审计），累计新增借款为 31,694.65 万元，占公司最近一期经审计净钞票的   （二）新增借款的分类   新增借款类型       新增借款金额（万元）     新增借款占 2023 年末经审                                 计净钞票的比例    银行借款           31,694.65        20.44%        忖度         31,694.65        20.44%   （三）今年度新增借款对偿债才能的影响分析   上述新增借款是公司及子公司日常坐褥筹备所需，稳妥公司合座坐褥筹备 盘算推算。现在，公司坐褥筹备平淡，各项业务有序进行，整个债务均如期还本付 息，上述新增借款不会对公司偿债才能产生要紧不利影响。   （四）其他证明 资风险。   兴业证券四肢本次可转债的受托惩处东说念主，为充分保险债券捏有东说念主的权利， 实施债券受托惩处东说念主使命，在获悉相处事项后，实时与刊行东说念主进行了通常，根 据《公司债券受托惩处东说念主执业步履准则》及《受托惩处条约》的关系格式出具 本临时受托惩业绩务呈报。   兴业证券后续将密切温煦刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以偏激他对 债券捏有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实施债券受托惩处东说念主使命。   特此提请投资者温煦本次可转债的相干风险，并请投资者对相处事项作念出 孤独判断。   （本页以下无正文）