证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-111
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林开垦股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真是、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或谬误遗漏。
极度领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性责罚要求的，不可将所捏“大叶转债”鼎新成股票，特提请投资者关切不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，极度提醒“大叶转债”捏有东谈主耀眼在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者耀眼投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林开垦股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
开垦股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，荟萃当前商场及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会答允公司期骗“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债”
赎回的权衡事项公告如下：
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于答允宁波大叶园林开垦股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）答允注册，
特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》
宁波大叶园林开垦股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
笔据《宁波大叶园林开垦股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）规则，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行罢了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往来日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股
不详不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
笔据《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等权衡规则和《召募诠释书》
的权衡商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意结合三十个往来日中至少十五
个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在诊疗后的往来
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往来日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证明依据
笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，筹画经由如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的现实日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”捏有东谈主。
（三）赎回步调及技艺安排
（1）公司将在赎回日前每个往来日表示一次赎回领导性公告，告示“大叶
转债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往来。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往来日可转债简称：Z 叶转债。
（四）盘考面貌
盘考部门：公司董事办
盘考地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
权衡电话：0574-62569800
权衡邮箱：zjb01@dayepower.com
四、现实限制东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统大量交
易面貌累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852
张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统大量往来面貌累计减捏
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司现实限制东谈主、捏股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高等责罚东谈主员不存在往来“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”捏有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往来日内屡次陈说的，将合并筹画转股数目。可转债捏有
东谈主肯求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的权衡规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往来日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
陈说后次一往来日上市劝诱，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查想法；
换公司债券的法律想法书。
特此公告。
宁波大叶园林开垦股份有限公司
董事会
